利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比2億82百万円(49.1%)増加の8億57百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期比84百万円増加し2億97百万円、たな卸資産の増減額が前年同期比1億3百万円増加し2億13百万円、仕入債務の増減額が前年同期比3億75百万円増加し78百万円、売上債権の増減額が前年同期比1億29百万円減少し4億3百万円、法人税等の支払額が前年同期比1億42百万円減少し1億47百万円となったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比7億31百万円(74.2%)減少の2億54百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が前年同期比9億1百万円減少し2億27百万円支払ったこと等によります。

2015/11/13 13:30