営業未払金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。

2017/06/20 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、外国通貨建の取引については、為替相場の変動による影響を受けております。
営業債務である営業未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年9ヶ月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/20 14:45