長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	86,362	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	359,051	250,364	1.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	26,506	12,926	1.1	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済額は以下のとおりであります。

2019/06/21 14:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果支出した資金は、前期末比99百万円(17.4%)減少の4億73百万円となりました。
これは、長期借入金の返済を3億37百万円、配当金を2億9百万円支払ったこと等によります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

2019/06/21 14:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

			(単位:千円)
(2) 短期借入金	86,362	86,362	-
(3) 長期借入金	820,985	833,204	12,218
(4) リース債務	42,088	42,283	195

当連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:千円)
(2) 短期借入金	-	-	-
(3) 長期借入金	542,754	546,451	3,697
(4) リース債務	15,581	15,535	△46

(注1) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

2019/06/21 14:04