エージーピー（9377）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	229,664	158,070	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,167	3,623	0.9	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の連結決算日後5年内における返済額は以下のとおりであります。

2025/06/25 13:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、前期末比1億4百万円(13.0%)増加の9億11百万円となりました。これは、配当金の支払額が6億75百万円、長期借入金の返済が2億29百万円、株式の発行による収入が4億90百万円、自己株式の取得による支出が4億90百万円であったこと等によります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

			(単位:千円)
資産計	139,848	139,848
(1) 長期借入金(1年内返済予定含む)	607,734	607,521	△212
(2) リース債務(1年内返済予定含む)	9,790	9,734	△56

当連結会計年度(2025年3月31日)

			(単位:千円)
資産計	121,674	121,674
(1) 長期借入金(1年内返済予定含む)	378,070	373,328	△4,741
(2) リース債務(1年内返済予定含む)	3,623	3,606	△17

(注1) 「現金及び預金」、「営業未収入金」、「電子記録債権」並びに「営業未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/25 13:59