長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	111,664	51,964	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	786	6,795	0.9	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済額は以下のとおりであります。

2021/06/22 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果得られた資金は、前期末比12億29百万円増加の7億72百万円となりました。
これは、長期借入れによる収入が10億円、長期借入金の返済を1億11百万円、配当金を1億11百万円支払ったこと等によります。
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

2021/06/22 13:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:千円)
(1) 営業未払金	927,177	927,177	-
(2) 長期借入金	292,390	292,955	565
(3) リース債務	1,713	1,680	△32

当連結会計年度(2021年3月31日)

			(単位:千円)
(1) 営業未払金	905,131	905,131
(2) 長期借入金	1,180,726	1,190,981	10,255
(3) リース債務	28,886	28,826	△60

(注1) 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

2021/06/22 13:20