利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比19百万円(1.8%)減少の10億73百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が2億98百万円、減価償却費が3億83百万円、売上債権の減少額が15億89百万円、たな卸資産の減少額が1億27百万円、仕入債務の減少額が3億44百万円及び法人税等の支払額が2億70百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期比2億3百万円(51.3%)増加の6億1百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が6億71百万円、無形固定資産の取得による支出が6百万円等によります。

2020/11/13 14:22