1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,826	10,700	0.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	87	91	1.95	-

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び預り保証金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2019/06/25 14:46

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(4) 上記(2)(3)に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	11,821百万円	-
計	11,821	-

2019/06/25 14:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 社債及び長期借入金に係る連結貸借対照表計上額及び時価については、1年内償還予定の社債及び1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2019/06/25 14:46