有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 60,000 | 60,000 | 0.11 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 700 | 700 | 0.08 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 141 | 261 | 1.24 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 411,900 | 426,300 | 0.59 | 2024年~2050年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 414 | 548 | 1.16 | 2024年~2027年 |
合計 | 473,156 | 487,809 | - | - |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 700 | 700 | 700 | 700 |
リース債務 | 258 | 245 | 43 | 0 |