有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 269,044 | 244,028 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※2 14,443 | ※2 14,412 |
| リース投資資産 | 1,324 | 1,036 |
| 有価証券 | 40,000 | 170,000 |
| 貯蔵品 | 2,835 | 3,089 |
| その他 | ※2 920 | ※2 1,395 |
| 貸倒引当金 | △43 | △73 |
| 流動資産合計 | 328,524 | 433,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 194,985 | ※3 200,223 |
| 構築物 | 119,491 | ※3 114,393 |
| 機械及び装置 | ※3 33,025 | ※3 30,478 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 12,589 | ※3 11,669 |
| 土地 | 399,311 | 459,094 |
| 建設仮勘定 | 80,523 | 74,598 |
| その他 | 453 | 476 |
| 有形固定資産合計 | 840,380 | 890,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※3 3,591 | ※3 2,816 |
| その他 | 5 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 3,596 | 2,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,541 | 2,616 |
| 関係会社株式 | 18,945 | 18,945 |
| 繰延税金資産 | - | 2,232 |
| その他 | 2,526 | 2,417 |
| 貸倒引当金 | △749 | △330 |
| 投資その他の資産合計 | 23,264 | 25,882 |
| 固定資産合計 | 867,241 | 919,639 |
| 資産合計 | ※1 1,195,766 | ※1 1,353,527 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,146 | ※2 10,921 |
| 短期借入金 | ※2 31,822 | ※2 35,348 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 61,000 | ※1 53,000 |
| 未払金 | ※2 24,826 | ※2 23,884 |
| 未払費用 | 5,502 | 4,921 |
| 未払法人税等 | 540 | 3,358 |
| 前受金 | 1,702 | 2,431 |
| 賞与引当金 | 965 | 1,111 |
| その他 | ※2 1,699 | ※2 722 |
| 流動負債合計 | 137,206 | 135,700 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 399,600 | ※1 376,600 |
| 長期借入金 | ※4 432,400 | ※4 596,800 |
| 退職給付引当金 | 12,455 | 9,240 |
| 役員退職慰労引当金 | 166 | 190 |
| 環境対策引当金 | 13,398 | 12,178 |
| 繰延税金負債 | 69 | - |
| その他 | ※2 10,417 | ※2 11,210 |
| 固定負債合計 | 868,508 | 1,006,218 |
| 負債合計 | 1,005,714 | 1,141,919 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 119,736 | 119,736 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 62,263 | 62,263 |
| 資本剰余金合計 | 62,263 | 62,263 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 99 | 98 |
| 別途積立金 | 151,597 | 151,597 |
| 繰越利益剰余金 | △143,703 | △122,144 |
| 利益剰余金合計 | 7,993 | 29,551 |
| 株主資本合計 | 189,993 | 211,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59 | 56 |
| 評価・換算差額等合計 | 59 | 56 |
| 純資産合計 | 190,052 | 211,607 |
| 負債純資産合計 | 1,195,766 | 1,353,527 |
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