エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 819,916 | 1,016,599 |
| 減価償却費 | 21,906 | 21,181 |
| 長期前払費用償却額 | 400 | 896 |
| 株式交付費 | 60 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 890 | -966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | -543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -2,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,313 | 17,604 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | － | 8,200 |
| 受取利息 | -6,716 | -7,665 |
| 支払利息 | 307 | 758 |
| 為替差損益（△は益） | 648 | 2,963 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -716 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 346 | 155 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,013 | 10,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,350 | -87,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,805 | 46,415 |
| その他 | 47,379 | -44,161 |
| 小計 | 851,019 | 980,413 |
| 利息の受取額 | 5,866 | 7,007 |
| 利息の支払額 | -734 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -255,038 | -458,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,112 | 528,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -483,532 | -992,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386,685 | 711,722 |
| 有価証券の取得による支出 | -299,787 | -201,354 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,806 | -12,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,042 | -13,106 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,799 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,478 | -40,073 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,531 | 13,842 |
| その他 | － | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,431 | -233,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -540,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,015 | 4,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -176,167 | -170,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,151 | -185,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,037 | -36,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,567 | 72,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,800 | 1,340,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,340,368 | 1,412,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
