エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,016,599 | 1,083,340 |
| 減価償却費 | 21,181 | 25,802 |
| 長期前払費用償却額 | 896 | 663 |
| 株式交付費 | 90 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -966 | 995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -543 | 6,306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,780 | -1,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,604 | 18,925 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | -8,200 |
| 受取利息 | -7,665 | -7,069 |
| 支払利息 | 758 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 2,963 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -716 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -75 | － |
| 有形固定資産除却損 | 155 | 1,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,015 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,564 | -26,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,415 | 66,002 |
| その他 | -44,161 | -169,115 |
| 小計 | 980,413 | 991,804 |
| 利息の受取額 | 7,007 | 8,630 |
| 利息の支払額 | -758 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -458,656 | -461,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,005 | 538,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -992,697 | -748,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711,722 | 557,822 |
| 有価証券の取得による支出 | -201,354 | -200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,576 | -13,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,375 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,106 | -45,291 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,109 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -104,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,073 | -60,061 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,842 | 43,313 |
| その他 | -1,231 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,789 | -169,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -358 |
| 株式の発行による収入 | 4,794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -52 |
| 配当金の支払額 | -170,091 | -238,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,416 | -238,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,565 | -10,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,233 | 119,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,368 | 1,412,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,412,602 | 1,532,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
