エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,083,340 | 1,291,420 |
| 減価償却費 | 25,802 | 40,627 |
| 長期前払費用償却額 | 663 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 995 | 2,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,306 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,720 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,925 | 26,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 18,680 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -8,200 | － |
| 受取利息 | -7,069 | -8,815 |
| 支払利息 | 363 | 674 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -6,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,497 |
| 固定資産除却損 | 1,490 | 2,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 541 | -50,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,584 | -234,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,002 | 119,270 |
| その他 | -169,115 | -157,911 |
| 小計 | 991,804 | 1,042,764 |
| 利息の受取額 | 8,630 | 9,061 |
| 利息の支払額 | -363 | -674 |
| 法人税等の支払額 | -461,655 | -466,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,415 | 584,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -748,542 | -1,174,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 557,822 | 856,140 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,929 | -22,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,291 | -10,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,067 | -2,515 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,061 | -34,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,313 | 38,749 |
| その他 | 1,231 | 2,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,525 | -244,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -3,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 8,000 |
| 配当金の支払額 | -238,343 | -266,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,754 | -262,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,174 | 86,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,960 | 163,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412,602 | 1,532,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,532,562 | 1,696,516 |
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