エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,420 | 1,431,668 |
| 減価償却費 | 40,627 | 44,799 |
| 長期前払費用償却額 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 2,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 351 | 10,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,573 | 21,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,680 | 18,920 |
| 受取利息 | -8,815 | -12,882 |
| 支払利息 | 674 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | -6,228 | -2,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,497 | － |
| 固定資産除却損 | 2,338 | 368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,571 | 37,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,553 | -257,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,270 | 133,207 |
| その他 | -157,911 | -188,232 |
| 小計 | 1,042,764 | 1,242,491 |
| 利息の受取額 | 9,061 | 13,413 |
| 利息の支払額 | -674 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -466,161 | -621,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,989 | 633,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,174,891 | -1,380,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,140 | 1,390,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,345 | -30,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,665 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,051 | -25,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,515 | -2,578 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,104 | -31,584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,749 | 43,696 |
| その他 | 2,454 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,898 | -37,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -840,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,941 | -4,019 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -266,428 | -305,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,370 | -309,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,232 | 205,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,953 | 492,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,516 | 2,189,042 |
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