エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431,668 | 1,684,605 |
| 減価償却費 | 44,799 | 59,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | 5,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,107 | 14,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,537 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,920 | 5,720 |
| 受取利息 | -12,882 | -9,433 |
| 支払利息 | 388 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | -2,306 | -2,644 |
| 固定資産除却損 | 368 | 2,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 37,852 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,209 | -422,574 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -165,591 | -536,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,207 | 217,946 |
| その他 | -22,640 | 27,867 |
| 小計 | 1,242,491 | 1,071,656 |
| 利息の受取額 | 13,413 | 9,579 |
| 利息の支払額 | -388 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -621,850 | -417,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,665 | 663,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,380,820 | -1,194,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,390,113 | 1,198,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,280 | -49,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,907 | -46,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,578 | -2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,584 | -32,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,696 | 19,849 |
| その他 | 192 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,169 | -107,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,000 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,019 | -4,098 |
| 配当金の支払額 | -305,766 | -382,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,785 | -386,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,815 | 154,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,525 | 323,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,042 | 2,512,774 |
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