エーアイテイー（9381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,684,605 | 1,590,704 |
| 減価償却費 | 59,129 | 64,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,945 | -2,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,820 | -3,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | -4,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,429 | 41,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,720 | 25,990 |
| 受取利息 | -9,433 | -20,932 |
| 支払利息 | 378 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | -2,644 | 12,627 |
| 固定資産除却損 | 2,548 | 821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,435 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 448 | -270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,574 | 346,980 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -536,130 | 398,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,946 | -189,158 |
| その他 | 28,467 | -15,398 |
| 小計 | 1,072,256 | 2,252,858 |
| 利息の受取額 | 9,579 | 21,074 |
| 利息の支払額 | -378 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -417,511 | -747,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,945 | 1,526,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,194,279 | -1,381,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198,001 | 1,598,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,776 | -15,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,684 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,285 | -27,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,849 | 4,052 |
| その他 | -408 | -6,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,983 | 168,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,098 | -4,179 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -382,405 | -1,050,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,503 | -1,049,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154,274 | -53,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,732 | 591,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,774 | 3,104,707 |
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