有価証券報告書-第30期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590,704 | 1,458,423 |
| 減価償却費 | 64,219 | 51,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,372 | 1,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | 5,407 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,441 | 26,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,990 | -7,230 |
| 受取利息 | -20,932 | -14,977 |
| 支払利息 | 201 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 12,627 | -2,462 |
| 固定資産除却損 | 821 | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,435 | 2,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -270 | -548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,980 | -146,841 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 398,420 | -44,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,158 | 114,362 |
| その他 | -15,398 | 33,735 |
| 小計 | 2,252,858 | 1,480,310 |
| 利息の受取額 | 21,074 | 15,473 |
| 利息の支払額 | -201 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -747,302 | -508,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,526,428 | 987,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,381,280 | -1,722,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,598,079 | 1,501,525 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,623 | -4,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -18,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,539 | -8,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,052 | 2,411 |
| その他 | -6,483 | -2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,284 | -252,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,179 | -3,903 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,050,070 | -573,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,249 | -577,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,530 | -71,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,933 | 86,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,707 | 3,191,010 |