営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は431百万円(前年同期比303百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を1,042百万円計上したことのほか、仕入債務の増加490百万円、減価償却費251百万円、利息及び配当金の受取額166百万円、のれん償却額54百万円、賞与引当金の増加45百万円等の資金の増加要因に対し、売上債権の増加761百万円、立替金の増加353百万円、法人税等の支払額335百万円、持分法による投資利益73百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2020/10/15 10:29