営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は1,521百万円(前年同期比697百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を2,546百万円計上したことのほか、仕入債務の増加627百万円、減価償却費506百万円、利息及び配当金の受取額282百万円、のれん償却額108百万円、賞与引当金の増加101百万円等の資金の増加要因に対し、売上債権の増加1,495百万円、法人税等の支払額726百万円、立替金の増加477百万円、持分法による投資利益166百万円等の資金の減少要因によるものであります。

2021/05/26 11:06