東日本高速道路の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）に関する注記（連結）

連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、短期借入金の返済による支出△1,802百万円、長期借入金の返済による支出△96,293百万円及び道路建設関係社債償還による支出△195,000百万円は、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受けの額△293,095百万円です。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加) △240,204百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した棚卸資産の額259,010百万円が含まれております。

2026/06/26 13:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
首都圏中央連絡自動車道等の機構への道路資産の帰属による債務引受等により、短期借入金の返済による支出939百万円、長期借入金の返済による支出55,447百万円及び道路建設関係社債償還による支出340,000百万円があった一方、道路建設事業費として道路建設関係社債の発行による収入513,876百万円及び長期借入れによる収入176,659百万円があったことから、財務活動によるキャッシュ・フローは293,548百万円の資金収入(前期比46,180百万円増)となりました。
なお、上記支出金額の合計額のうち機構法第15条第1項による債務引受額は391,387百万円です。

2026/06/26 13:23