営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額（△は増加）に関する注記

財務活動によるキャッシュ・フローのうち、道路建設関係社債償還による支出△60,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△60,000百万円であります。また、長期借入金の返済による支出△20,059百万円には、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△15,000百万円が含まれております。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)△51,047百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額130,411百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/26 12:50

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益5,271百万円に加え、仕入債務の増加額16,337百万円、減価償却費23,229百万円等の資金増加要因があった一方、たな卸資産の増加額85,212百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは51,645百万円の資金支出(前期は38,390百万円の資金収入)となりました。

2014/06/26 12:50