利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、上記たな卸資産の増加額のうち105,077百万円は、特措法第51条第2項及び第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、中間連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有価証券の売却による収入62,100百万円、定期預金の払戻による収入87,000百万円等があった一方、料金収受機械、ETC装置等の設備投資による支出9,535百万円、有価証券の取得による支出91,986百万円及び定期預金の預入による支出100,000百万円等があったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは52,367百万円の資金支出(前年同期比41,179百万円増)となりました。

2017/12/26 15:57

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の払戻による収入」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,707百万円は、「定期預金の払戻による収入」1,809百万円、「その他」△101百万円として組み替えております。

2017/12/26 15:57