利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお 、上記たな卸資産の減少額のうち546,597百万円は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第51条第2項及び第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の減少によるものであります。かかる資産は、中間連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
料金収受機械、ETC装置等の設備投資による支出19,440百万円、有価証券の取得による支出90,989百万円、定期預金の預入による支出70,000百万円等があった一方、有価証券の売却による収入102,000百万円、定期預金の払戻による収入80,000百万円等があったことから、投資活動によるキャッシュ・フローは2,271百万円の資金収入(前年同期は52,367百万円の資金支出)となりました。

2018/12/25 15:12