営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 中間連結キャッシュ・フロー計算書の脚注（連結）

中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△12,425百万円には、機構法第15条第1項により機構が行った債務引受の額△10,550百万円が含まれており、道路建設関係社債償還による支出△185,000百万円は、同規定により機構が行った債務引受の額であります。以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)24,318百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属したたな卸資産の額184,441百万円が含まれております。
2. 当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△50,000百万円は、機構法第15条第1項により機構が行った債務引受の額であります。以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額(△は増加)△127,296百万円には、特措法第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属したたな卸資産の額23,340百万円が含まれております。2015/12/18 16:39

#2 業績等の概要

(3) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益20,891百万円に加え、売上債権の減少額27,666百万円、減価償却費10,048百万円などによる増加があった一方、たな卸資産の増加額127,296百万円、仕入債務の減少額30,019百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、114,721百万円の資金支出(前年同期は75,592百万円の資金収入)となりました。

2015/12/18 16:39