営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表（連結）

当中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、「営業収益」が17,511百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益がそれぞれ231百万円減少しております。
当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書は、税金等調整前中間純利益が231百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローが231百万円減少しております。
当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は282百万円減少しております。

2021/12/24 16:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額117,069百万円等による減少があった一方、税金等調整前中間純利益22,640百万円に加え、棚卸資産の減少額97,395百万円、売上債権の減少額72,310百万円等による増加があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、128,460百万円の資金収入(前年同期は297,516百万円の資金支出)となりました。

2021/12/24 16:12