営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- 1284億6000万
- 2022年9月30日
- -361億6700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの状況2022/12/23 15:48
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益20,024百万円に加え、棚卸資産の減少額52,710百万円、減価償却費14,248百万円等による増加があった一方、売上債権の増加額86,292百万円、仕入債務の減少額36,673百万円等による減少があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、36,167百万円の資金支出(前年同期は128,460百万円の資金収入)となりました。
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