営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益22,370百万円に加え、減価償却費13,281百万円、売上債権の減少額23,058百万円等による増加があった一方、棚卸資産の増加額151,382百万円、仕入債務の減少額89,284百万円等による減少があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、181,112百万円の資金支出(前年同期比12.7%減)となりました。

2024/12/23 15:41