半期報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

5 貸出コミットメント
当社は、グループ内資金の効率化を図ることを目的としてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)基本契約を締結し、当該契約にて貸付限度額を設定しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (令和5年3月31日)	当中間会計期間 (令和5年9月30日)
貸出コミットメントの総額	8,100百万円	8,000百万円
貸出実行残高	697百万円	25百万円
差引額	7,402百万円	7,974百万円