半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

5 貸出コミットメント
当社は、グループ内資金の効率化を図ることを目的としてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)基本契約を締結し、当該契約にて貸付限度額を設定しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (令和6年3月31日)	当中間会計期間 (令和6年9月30日)
貸出コミットメントの総額	8,000百万円	8,000百万円
貸出実行残高	220百万円	213百万円
差引額	7,779百万円	7,786百万円