半期報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
4 貸出コミットメント
当社は、グループ内資金の効率化を図ることを目的としてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)基本契約を締結し、当該契約にて貸付限度額を設定しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、以下のとおりであります。
当社は、グループ内資金の効率化を図ることを目的としてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)基本契約を締結し、当該契約にて貸付限度額を設定しております。この契約に基づく貸出未実行残高は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 貸出コミットメントの総額 | 22,000百万円 | 22,800百万円 |
| 貸出実行残高 | -百万円 | 37百万円 |
| 差引額 | 22,000百万円 | 22,762百万円 |
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