財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前中間連結会計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△74,177百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△73,644百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△27,536百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額73,376百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額99,734百万円が含まれております。

2014/12/19 9:21

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出2,512百万円などがあったことにより、849百万円(前年同期比877百万円の減少)の資金流出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出533百万円などがあったものの、長期借入れによる収入6,921百万円等の資金調達を実施したことにより、7,740百万円の資金流入(前年同期は94,751百万円の資金流出)となりました。

2014/12/19 9:21