財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△15,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△6,273百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額8,697百万円が含まれております。

2015/12/18 14:00

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出3,768百万円などがあったことにより、3,167百万円の資金流出(前年同期比2,317百万円の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入5,499百万円があったものの、長期借入金の返済による支出533百万円及び道路建設関係社債償還による支出15,000百万円などがあったことにより、10,179百万円の資金流出(前年同期は7,740百万円の資金流入)となりました。

2015/12/18 14:00