営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

前中間連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△8,109百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額2,514百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

2015/12/18 14:00

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益3,406百万円に加えて減価償却費2,988百万円、売上債権の減少額13,868百万円などを計上したものの、仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額6,273百万円、仕入債務の減少額16,215百万円などがあったことにより、458百万円の資金流出(前年同期比14,010百万円の減少)となりました。

2015/12/18 14:00