営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△3,297百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△2,230百万円が含まれております。また、道路建設関係社債償還による支出△20,474百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△6,647百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額28,042百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/06/27 9:00

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,253百万円に加えて減価償却費5,954百万円、仕入債務の増加額3,126百万円などがあったことにより、11,819百万円の資金流入(前年同期は9,507百万円の資金流出)となりました。

2016/06/27 9:00