営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記

財務活動によるキャッシュ・フロー、道路建設関係社債償還による支出△15,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額△6,273百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額8,697百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

2016/12/20 14:04

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益3,638百万円に加えて減価償却費2,824百万円、売上債権の減少額16,193百万円などを計上したものの、仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額8,499百万円、仕入債務の減少額19,883百万円などがあったことにより、5,869百万円の資金流出(前年同期比5,411百万円の増加)となりました。

2016/12/20 14:04