利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額15,349百万円などを計上したものの、6号大和川線(鉄砲～三宅西)開通等に伴う仕掛道路資産等のたな卸資産の減少額109,726百万円及び仕入債務の増加額20,435百万円などがあったことにより、137,801百万円の資金流入(前年同期は24,517百万円の資金流出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として料金収受機械及びETC装置への設備投資等に伴う固定資産の取得による支出12,040百万円などがあったことにより、11,666百万円の資金流出(前年同期比9,619百万円の増加)となりました。

2020/06/29 9:00