営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産の増減額に関する注記（連結）

財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出のうち△65,872百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。また、道路建設関係社債償還による支出△115,000百万円は、同規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額であります。
以上の債務引受に伴い、営業活動によるキャッシュ・フロー、たな卸資産の増減額109,726百万円には、道路整備特別措置法第51条第2項ないし第4項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額180,896百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/06/24 9:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少額25,255百万円などを計上したものの、仕入債務の減少額23,335百万円及び仕掛道路資産等のたな卸資産の増加額14,993百万円などがあったことにより、17,263百万円の資金流出(前年同期は137,801百万円の資金流入)となりました。

2021/06/24 9:30