営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 仕掛道路資産の増減額に関する注記

※2 前中間連結会計期間(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△25,000百万円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△36,000百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産のうち47,984百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」19,326百万円に含まれております。
当中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)

2023/12/22 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益7,978百万円に加え、非資金項目である減価償却費3,460百万円等の資金増加要因があったものの、売上債権の増加額30,046百万円、仕掛道路資産の増加額2,913百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、22,596百万円の資金支出(前年同期は9,397百万円の資金収入)となりました。

2023/12/22 14:00