営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 仕掛道路資産の増減額に関する注記

※2 前中間連結会計期間(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△10,570百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い営業活動によるキャッシュ・フロー「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」△2,913百万円には道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産の額39,994百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)

2024/12/20 14:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額34,079百万円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益4,894百万円に加え、非資金項目である減価償却費3,422百万円、仕掛道路資産の減少額7,757百万円、売上債権の減少額31,203百万円等の資金増加要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、17,795百万円の資金収入(前年同期は22,596百万円の資金支出)となりました。

2024/12/20 14:00