営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 仕掛道路資産の増減額に関する注記（連結）

※2 前連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△10,570百万円には、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い営業活動によるキャッシュ・フロー「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」△50,110百万円には道路整備特別措置法第51条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属した仕掛道路資産の額53,616百万円が含まれております。
当連結会計年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

2025/06/20 14:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
仕入債務の減少額14,563百万円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益2,471百万円に加え、非資金項目である減価償却費6,951百万円、売上債権の減少額43,623百万円、仕掛道路資産の減少額21,350百万円等の資金増加要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、66,453百万円の資金収入(前期は74,680百万円の資金支出)となりました。

2025/06/20 14:25