半期報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
1.多額な社債の発行
当社は、令和7年3月19日開催の取締役会決議に基づき、令和7年10月23日に以下の条件で社債を発行しております。

区分	首都高速道路株式会社第36回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)
発行総額	金250億円
利率	年1.371パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	額面100円につき金100円
払込期日	令和7年10月23日
償還期日	令和12年9月20日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

区分	首都高速道路株式会社第3回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付及び分割制限付少人数私募)
発行総額	金35億円
利率	年0.774パーセント
償還方法	満期一括
発行価額	額面100円につき金100円
払込期日	令和7年10月23日
償還期日	令和8年10月23日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受

2.多額な資金の借入
当社は、令和7年3月19日開催の取締役会決議に基づき、令和7年12月16日に以下の条件で借入の契約を締結しております。

区分	金融機関からの借入
借入先の名称	㈱りそな銀行他5金融機関
借入額	金150億円
返済方法	満期一括
借入実行日	令和7年12月18日
返済期限	令和12年11月29日
担保	無担保
資金の使途	高速道路株式会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金に充当
その他	独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構による併存的債務引受