有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	0	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,525	1,563	-	-
道路建設関係長期借入金	238,719	259,049	0.30	令和8.8.31～令和32.12.20
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.道路建設関係長期借入金のうち2,049百万円については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第6号に基づく無利子の借入金です。

2024/06/27 10:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は417,661百万円(前連結会計年度比19.9%増)となりました。これは主に、長期借入れ及び道路建設関係社債発行による資金の獲得685,242百万円があったものの、長期借入金の返済及び道路建設関係社債償還による資金の使用265,911百万円(機構法第15条第1項による債務引受額265,909百万円を含みます。)があったためです。
なお、建設投資(仕掛道路資産)に係る有利子負債は、建設投資(仕掛道路資産)を機構に引き渡す際に同時に機構が債務を引き受けます。

2024/06/27 10:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である高速道路事業営業未払金は、1年以内の支払期日となっています。
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金、道路建設関係長期借入金、長期借入金)は、主に高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る借入金であり、その一部は金利の変動リスクに晒されています。
道路建設関係社債は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る社債であり、道路の建設終了後(改築、修繕、災害復旧の場合は完成後)に、道路資産と社債を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構へ引き渡すこととされています。

2024/06/27 10:16