西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,819 | 10,339 |
| 減価償却費 | 15,485 | 16,419 |
| 減損損失 | － | 68 |
| のれん償却額 | -206 | -333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | -417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | 9 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | -381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -236 |
| 支払利息 | 4,487 | 4,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -368 | -31 |
| 固定資産除却損 | 1,415 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,357 | -16,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,396 | -62,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,973 | -30,663 |
| その他 | -1,773 | -2,532 |
| 小計 | -2,375 | -81,041 |
| 利息の受取額 | 365 | 248 |
| 利息の支払額 | -4,556 | -4,198 |
| 法人税等の支払額 | -7,915 | -3,035 |
| 法人税等の還付額 | 5,033 | 595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,448 | -87,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 40 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,970 | -20,417 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,348 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,190 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | -71 |
| 営業譲受による支出 | -1,346 | -17 |
| その他 | 151 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,929 | -19,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,400 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,593 | -78,654 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 106,260 | 86,526 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -506 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,561 | 92,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,816 | -14,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,612 | 81,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81,795 | 67,241 |
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