西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,339 | 14,718 |
| 減価償却費 | 16,419 | 17,752 |
| 減損損失 | 68 | － |
| 負ののれん償却額 | -333 | -409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -417 | 1,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 128 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -207 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -381 | -772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -112 |
| 支払利息 | 4,389 | 5,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -53 |
| 固定資産除却損 | 722 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,127 | 17,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,320 | -7,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,663 | 10,142 |
| その他 | -2,532 | 17,957 |
| 小計 | -81,041 | 77,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 121 |
| 利息の支払額 | -4,198 | -5,619 |
| 法人税等の支払額 | -3,035 | -4,353 |
| 法人税等の還付額 | 595 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,431 | 67,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,417 | -17,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -3 |
| 営業譲受による支出 | -17 | － |
| その他 | -311 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,907 | -17,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 141,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,654 | -172,328 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 86,526 | 115,985 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | － | -120,000 |
| その他 | -86 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,785 | -35,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,554 | 15,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,795 | 67,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,241 | 82,495 |
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