西日本高速道路のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,718 | 13,268 |
| 減価償却費 | 17,752 | 19,813 |
| 減損損失 | － | 432 |
| 負ののれん償却額 | -409 | -415 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,874 | 827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | 32 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -772 | -448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -43 |
| 支払利息 | 5,698 | 4,816 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -199 |
| 固定資産除却損 | 905 | 974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,064 | -17,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,198 | 9,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,142 | -5,100 |
| その他 | 17,957 | -9,676 |
| 小計 | 77,297 | 11,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 49 |
| 利息の支払額 | -5,619 | -5,119 |
| 法人税等の支払額 | -4,353 | -10,533 |
| 法人税等の還付額 | -11 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,435 | -3,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,529 | -29,409 |
| 固定資産の売却による収入 | 254 | 471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,886 |
| その他 | 162 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,158 | -27,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 141,682 | 83,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,328 | -93,850 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 115,985 | 74,848 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -120,000 | -55,000 |
| その他 | -361 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,023 | 8,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,253 | -22,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,241 | 82,495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,495 | 60,099 |
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