有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 15:27
【資料】
有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日		自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益13,2688,408
減価償却費19,81321,004
負ののれん償却額-415-417
負ののれん発生益-4,755－
退職給付引当金の増減額（△は減少）827871
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-2156
賞与引当金の増減額（△は減少）3242
ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少）-448-368
貸倒引当金の増減額（△は減少）-62-80
受取利息及び受取配当金-43-77
支払利息4,8164,896
固定資産売却損益（△は益）-199-147
固定資産除却損9741,208
売上債権の増減額（△は増加）-17,61821,022
たな卸資産の増減額（△は増加）9,880-44,512
仕入債務の増減額（△は減少）-5,1007,681
その他-9,2446,268
小計11,70325,859
利息及び配当金の受取額4990
利息の支払額-5,119-4,837
法人税等の支払額-10,533-4,527
法人税等の還付額75516
営業活動によるキャッシュ・フロー-3,82417,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出－-120
定期預金の払戻による収入－711
固定資産の取得による支出-29,409-15,313
固定資産の売却による収入471474
有価証券の償還による収入－700
投資有価証券の取得による支出-42-34
投資有価証券の売却による収入177
関係会社株式の取得による支出－-286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1,886－
その他-2264
投資活動によるキャッシュ・フロー-27,115-13,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入83,00081,000
長期借入金の返済による支出-93,850-46,018
道路建設関係社債発行による収入74,84864,865
道路建設関係社債償還による支出-55,000-70,000
その他-453-525
財務活動によるキャッシュ・フロー8,54429,321
現金及び現金同等物に係る換算差額0-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-22,39532,694
現金及び現金同等物の期首残高82,49560,099
現金及び現金同等物の期末残高60,09992,794