有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 15:27
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- 有価証券報告書-第7期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,800 | 17,902 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 72,062 | 54,251 |
| 短期貸付金 | 17,034 | 5,039 |
| 有価証券 | 22,700 | 70,000 |
| 仕掛道路資産 | 289,551 | 334,745 |
| その他 | 27,624 | 25,131 |
| 貸倒引当金 | -19 | -14 |
| 流動資産合計 | 450,753 | 507,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 75,307 | 79,593 |
| 減価償却累計額 | -17,849 | -20,654 |
| 減損損失累計額 | -300 | -179 |
| 建物及び構築物（純額） | 57,156 | 58,759 |
| 機械装置及び運搬具 | 109,227 | 116,319 |
| 減価償却累計額 | -53,353 | -64,703 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 55,874 | 51,616 |
| 土地 | 84,095 | 83,298 |
| リース資産 | | |
| その他 | 18,478 | 19,306 |
| 減価償却累計額 | -7,166 | -8,443 |
| その他（純額） | 11,311 | 10,862 |
| 有形固定資産合計 | 208,437 | 204,537 |
| 無形固定資産 | 9,798 | 9,629 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,732 | 1,774 |
| その他 | 8,035 | 9,170 |
| 貸倒引当金 | -415 | -339 |
| 投資その他の資産合計 | 9,352 | 10,605 |
| 固定資産合計 | 227,588 | 224,772 |
| 繰延資産 | 545 | 457 |
| 資産合計 | 678,888 | 732,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,818 | 11,454 |
| 高速道路事業営業未払金 | 68,340 | 78,534 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 213 | 4 |
| 未払法人税等 | 1,816 | 4,615 |
| 受託業務前受金 | 3,281 | 3,907 |
| 前受金 | 2,225 | 1,823 |
| 賞与引当金 | 3,263 | 3,305 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 160 | 132 |
| 回数券払戻引当金 | 183 | 176 |
| その他 | 23,837 | 25,150 |
| 流動負債合計 | 111,142 | 129,105 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 309,602 | 304,722 |
| 道路建設関係長期借入金 | 10,000 | 45,202 |
| 長期借入金 | 61 | 49 |
| 退職給付引当金 | 62,439 | 63,378 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 5,427 | 5,059 |
| 役員退職慰労引当金 | 241 | 298 |
| その他 | 21,477 | 23,162 |
| 固定負債合計 | 409,248 | 441,872 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 520,390 | 570,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | 52,355 | 55,169 |
| 株主資本合計 | 155,352 | 158,166 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26 | -22 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27 | -25 |
| 少数株主持分 | 3,172 | 3,166 |
| 純資産合計 | 158,497 | 161,308 |
| 負債・純資産合計 | 678,888 | 732,285 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,402 | 14,143 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 72,064 | 54,253 |
| 未収入金 | 10,138 | 5,494 |
| 短期貸付金 | 17,026 | 5,753 |
| リース投資資産（純額） | 5 | 10 |
| 有価証券 | 22,000 | 70,000 |
| 仕掛道路資産 | 290,691 | 336,001 |
| 原材料 | 748 | 755 |
| 貯蔵品 | 1,033 | 978 |
| 受託業務前払金 | 1,963 | 1,897 |
| 前払金 | 431 | 389 |
| 前払費用 | 363 | 411 |
| 繰延税金資産 | 2,450 | 3,420 |
| その他の流動資産 | 4,264 | 5,081 |
| 貸倒引当金 | -19 | -14 |
| 流動資産合計 | 439,565 | 498,577 |
| 固定資産 | | |
| 高速道路事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,749 | 1,765 |
| 減価償却累計額 | -479 | -569 |
| 建物（純額） | 1,270 | 1,195 |
| 構築物 | 30,922 | 34,405 |
| 減価償却累計額 | -4,489 | -5,427 |
| 構築物（純額） | 26,432 | 28,977 |
| 機械及び装置 | 93,976 | 99,116 |
| 減価償却累計額 | -43,118 | -52,552 |
| 機械及び装置（純額） | 50,858 | 46,563 |
| 車両運搬具 | 13,314 | 15,041 |
| 減価償却累計額 | -9,150 | -10,858 |
| 車両運搬具（純額） | 4,164 | 4,183 |
| 工具 | 6,314 | 6,577 |
| 減価償却累計額 | -3,858 | -4,276 |
| 工具 | 2,456 | 2,300 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 4,223 | 3,588 |
| 有形固定資産合計 | 89,405 | 86,809 |
| 無形固定資産 | 5,580 | 5,314 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 94,986 | 92,124 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,644 | 18,296 |
| 減価償却累計額 | -4,195 | -5,060 |
| 建物（純額） | 13,448 | 13,236 |
| 構築物 | 5,307 | 5,512 |
| 減価償却累計額 | -2,184 | -2,508 |
| 構築物（純額） | 3,123 | 3,003 |
| 機械及び装置 | 896 | 1,036 |
| 減価償却累計額 | -506 | -587 |
| 機械及び装置（純額） | 390 | 448 |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 76 | 88 |
| 減価償却累計額 | -39 | -49 |
| 工具 | 37 | 38 |
| 土地 | 68,221 | 67,513 |
| リース資産 | 7 | 7 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| リース資産（純額） | 5 | 4 |
| 建設仮勘定 | 115 | 41 |
| 有形固定資産合計 | 85,341 | 84,287 |
| 無形固定資産 | 67 | 41 |
| 関連事業固定資産合計 | 85,408 | 84,329 |
| 各事業共用固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,827 | 8,831 |
| 減価償却累計額 | -2,281 | -2,594 |
| 建物（純額） | 6,545 | 6,236 |
| 構築物 | 783 | 782 |
| 減価償却累計額 | -333 | -371 |
| 構築物（純額） | 450 | 411 |
| 機械及び装置 | 268 | 272 |
| 減価償却累計額 | -74 | -102 |
| 機械及び装置（純額） | 194 | 170 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | -6 | -6 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 1,706 | 1,732 |
| 減価償却累計額 | -573 | -781 |
| 工具 | 1,132 | 951 |
| 土地 | 11,374 | 11,322 |
| リース資産 | 2,327 | 2,122 |
| 減価償却累計額 | -720 | -755 |
| リース資産（純額） | 1,606 | 1,367 |
| 建設仮勘定 | 97 | 407 |
| 有形固定資産合計 | 21,401 | 20,867 |
| 無形固定資産 | 3,339 | 3,420 |
| 各事業共用固定資産合計 | 24,740 | 24,287 |
| その他の固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 164 | 112 |
| 減価償却累計額 | -35 | -23 |
| 減損損失累計額 | -128 | -88 |
| 建物（純額） | － | － |
| 構築物 | 29 | 1 |
| 減価償却累計額 | -12 | -1 |
| 減損損失累計額 | -17 | 0 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 土地 | 420 | 420 |
| 有形固定資産合計 | 420 | 420 |
| その他の固定資産合計 | 420 | 420 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 4,631 | 4,917 |
| 長期貸付金 | 191 | 159 |
| 長期前払費用 | 1,670 | 1,695 |
| その他の投資等 | 1,769 | 2,167 |
| 貸倒引当金 | -362 | -315 |
| 投資その他の資産合計 | 7,900 | 8,623 |
| 固定資産合計 | 213,456 | 209,785 |
| 繰延資産 | | |
| 道路建設関係社債発行費 | 542 | 456 |
| 繰延資産合計 | 542 | 456 |
| 資産合計 | 653,564 | 708,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 高速道路事業営業未払金 | 81,765 | 94,066 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 213 | 4 |
| リース債務 | 266 | 252 |
| 未払金 | 13,501 | 14,464 |
| 未払費用 | 976 | 918 |
| 未払法人税等 | － | 3,088 |
| 預り連絡料金 | 3,341 | 3,555 |
| 預り金 | 18,567 | 23,296 |
| 受託業務前受金 | 3,281 | 3,907 |
| 前受金 | 2,140 | 1,777 |
| 前受収益 | 12 | 12 |
| 賞与引当金 | 1,319 | 1,376 |
| ハイウェイカード偽造損失補てん引当金 | 160 | 132 |
| 回数券払戻引当金 | 183 | 176 |
| その他の流動負債 | 13 | 1,678 |
| 流動負債合計 | 125,743 | 148,708 |
| 固定負債 | | |
| 道路建設関係社債 | 309,602 | 304,722 |
| 道路建設関係長期借入金 | 10,000 | 45,202 |
| その他の長期借入金 | 61 | 49 |
| リース債務 | 1,435 | 1,182 |
| 繰延税金負債 | － | 50 |
| 受入保証金 | 4,868 | 5,079 |
| 退職給付引当金 | 58,075 | 58,686 |
| ETCマイレージサービス引当金 | 5,427 | 5,059 |
| 関門トンネル事業履行義務債務 | 1,381 | 2,138 |
| 役員退職慰労引当金 | 23 | 38 |
| 資産除去債務 | 186 | 190 |
| その他の固定負債 | 1 | 0 |
| 固定負債合計 | 391,062 | 422,398 |
| 負債合計 | 516,805 | 571,106 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 47,500 | 47,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 47,500 | 47,500 |
| その他資本剰余金 | 7,997 | 7,997 |
| 資本剰余金合計 | 55,497 | 55,497 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 23,094 | 22,399 |
| 繰越利益剰余金 | 10,666 | 12,315 |
| 利益剰余金合計 | 33,761 | 34,715 |
| 株主資本合計 | 136,758 | 137,712 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 136,758 | 137,712 |
| 負債・純資産合計 | 653,564 | 708,819 |
