キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,408 | 11,984 |
| 減価償却費 | 21,004 | 21,813 |
| 負ののれん償却額 | -417 | -415 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 871 | 1,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 165 |
| ETCマイレージサービス引当金の増減額（△は減少） | -368 | 1,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -84 |
| 支払利息 | 4,896 | 5,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -147 | -97 |
| 固定資産除却損 | 1,208 | 1,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,022 | -8,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,512 | -110,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,681 | 36,003 |
| その他 | 6,360 | -1,635 |
| 小計 | 25,859 | -45,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 106 |
| 利息の支払額 | -4,837 | -5,105 |
| 法人税等の支払額 | -4,527 | -8,610 |
| 法人税等の還付額 | 516 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,101 | -59,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 711 | 138 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,313 | -22,030 |
| 固定資産の売却による収入 | 474 | 190 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -286 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| その他 | 64 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,725 | -21,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 81,000 | 105,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,018 | -45,334 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 64,865 | 79,834 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | -70,000 | -40,000 |
| その他 | -525 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,321 | 98,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,694 | 17,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,099 | 92,794 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,794 | 110,262 |
