営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は143,830百万円(前連結会計年度比0.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は43,618百万円(前連結会計年度比24.2%減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額1,827百万円、売上債権の増加額5,708百万円、利息の支払額4,658百万円及び法人税等の支払額2,731百万円の計上など資金の使用はあったものの、税金等調整前当期純利益7,639百万円に加え、減価償却費21,785百万円や仕入債務の増加額19,513百万円の資金の獲得によるものです。

2015/08/12 14:21