営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は169,652百万円(前連結会計年度比18.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は145,083百万円(前連結会計年度は43,618百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益12,156百万円に加え、減価償却費20,756百万円や仕入債務の増加額24,313百万円の資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額180,791百万円、利息の支払額3,375百万円及び法人税等の支払額6,137百万円の計上など資金の使用によるものです。

2016/06/29 11:25