営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は281,555百万円(前連結会計年度比23.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は88,902百万円(前連結会計年度は423,861百万円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益13,387百万円に加え、仕入債務の増加額57,170百万円や減価償却費26,382百万円の資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額123,599百万円に加え、売上債権の増加額9,726百万円や利息の支払額2,709百万円といった資金の使用があったためです。

2019/06/26 11:11